Berita forex mengangkangi pendapatan strategi

Berita forex mengangkangi pendapatan strategi

Msgmerge-binary-options
Sistem perdagangan-kalipso
Biner-options-watchdog-cash-camp


Iob kursus forex singapura Ozforex prabayar Monopoli biner-pilihan-broker-regulasi Brian-dolan-forex-trading Binary-option-signal-trial-balance Nadex-binary-options-robot

Keuntungan Dari Kejutan Penghasilan Dengan Straddles Dan Strangles Sebagai aturan umum, harga saham pada akhirnya mencerminkan tren, atau tren yang diharapkan, dari pendapatan perusahaan yang mendasari. Dengan kata lain, perusahaan yang menumbuhkan pendapatan mereka secara konsisten cenderung meningkat dari waktu ke waktu lebih banyak daripada saham perusahaan dengan pendapatan atau kerugian yang tidak menentu. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak investor memperhatikan pengumuman pendapatan. Setiap kuartal, perusahaan A.S. mengumumkan hasil pendapatan dan penjualan terakhir mereka. Terkadang, informasi ini sepenuhnya sesuai dengan harapan dan pasar pada dasarnya mengangkat bahu kolektifnya. Namun, di lain waktu, sebuah perusahaan mengeluarkan kejutan pendapatan. Dan pasar saham bereaksi dengan cara yang menentukan. Terkadang, hasil yang dilaporkan jauh lebih baik dari perkiraan - kejutan pendapatan positif - dan saham bereaksi dengan maju tajam dalam waktu yang sangat singkat untuk membawa harga saham kembali sesuai dengan status barunya dan yang lebih baik. Demikian juga, jika sebuah perusahaan mengumumkan penjualan andor pendapatan yang jauh lebih buruk daripada yang diantisipasi - kejutan pendapatan negatif - ini dapat mengakibatkan penurunan harga saham yang tiba-tiba dan mendadak, karena investor melepaskan saham agar tidak memegang perusahaan Sekarang dianggap barang rusak. Salah satu skenario dapat menawarkan peluang perdagangan yang berpotensi menguntungkan melalui penggunaan strategi perdagangan opsi yang dikenal sebagai straddle panjang. Mari kita lihat lebih dekat strategi ini dalam tindakan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Hasil Penghasilan yang Mengejutkan.) Mekanisme Straddle Panjang Sebuah pertarungan panjang hanya melibatkan membeli opsi panggilan dan opsi put dengan harga strike yang sama dan bulan kadaluarsa yang sama. Agar bisa menggunakan straddle yang panjang untuk memainkan pengumuman pendapatan. Anda harus terlebih dahulu menentukan kapan penghasilan akan diumumkan untuk saham tertentu. Anda mungkin juga menganalisis sejarah saham itu sendiri untuk menentukan apakah saham itu biasanya volatile dan jika sebelumnya memiliki reaksi besar terhadap pengumuman pendapatan. Semakin fluktuatifnya saham dan semakin rentan untuk bereaksi kuat terhadap pengumuman pendapatan, semakin baik. Dengan asumsi Anda menemukan persediaan yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah menentukan kapan pengumuman penghasilan berikutnya akan jatuh tempo bagi perusahaan itu dan untuk menetapkan straddle panjang sebelum pendapatan diumumkan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Strategi Straddle Pendekatan Sederhana Untuk Memasarkan Netral.) Menyiapkan Posisi Panjang Straddle Kapan Memasuki Saat mengatur pertarungan panjang, pertanyaan pertama yang harus dipertimbangkan adalah kapan memasuki perdagangan. Beberapa trader akan memasuki empat sampai enam minggu sebelum pengumuman pendapatan dengan gagasan bahwa ada beberapa pergerakan harga untuk mengantisipasi pengumuman yang akan datang. Orang lain akan menunggu sampai sekitar dua minggu sebelum pengumuman. Bagaimanapun, pada umumnya Anda harus mencari bentuk panjang sebelum minggu sebelum pengumuman pendapatan. Ini karena cukup sering, jumlah premi waktu yang dimasukkan ke dalam harga opsi untuk saham dengan pengumuman pendapatan yang akan datang akan meningkat tepat sebelum pengumuman, karena pasar mengantisipasi potensi peningkatan volatilitas begitu pendapatan diumumkan. Akibatnya, pilihan mungkin lebih murah (dalam hal jumlah premi waktu yang ada pada harga opsi) dua sampai enam minggu sebelum pengumuman pendapatan daripada dalam beberapa hari terakhir sebelum pengumuman itu sendiri. Harga Mogok yang Digunakan Dalam menentukan pilihan mana yang akan dibeli, ada beberapa pilihan dan beberapa keputusan yang harus dibuat. Pertanyaan pertama di sini adalah harga strike yang akan digunakan. Biasanya, Anda harus membeli straddle yang dianggap uang. Jadi, jika harga saham di bawah adalah 51 saham, Anda akan membeli 50 strike price call dan harga strike 50 yang ditetapkan. Jika saham tersebut diperdagangkan pada posisi 54, Anda akan membeli 55 strike price call dan harga strike strike. Jika saham diperdagangkan pada 52,50 per saham, Anda akan memilih 50 straddle atau straddle (50 straddle akan lebih baik jika secara kebetulan Anda memiliki bias terbalik dan straddle ke-55 akan lebih baik jika Anda memiliki bias penurunan) . Alternatif lain adalah masuk ke dalam apa yang dikenal sebagai percekcokan dengan membeli opsi pemogokan harga strike dan opsi strike price 50 strike. Seperti sebuah straddle, sebuah percekcokan melibatkan pembelian simultan dari call dan put option. Perbedaannya adalah bahwa dengan mencekik, Anda membeli telepon dan memasang dengan harga strike yang berbeda. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Get A Strong Hold On Profit With Strangles.) Bulan Kadaluarsa ke Perdagangan Keputusan berikutnya yang akan dibuat adalah bulan kedaluwarsa untuk diperdagangkan. Biasanya ada bulan kadaluwarsa yang berbeda yang tersedia. Tujuannya adalah untuk membeli cukup waktu bagi saham untuk bergerak cukup jauh untuk menghasilkan keuntungan pada mengangkang tanpa mengeluarkan banyak uang. Tujuan akhir untuk membeli sebuah peregangan sebelum pengumuman pendapatan adalah agar saham bereaksi terhadap pengumuman tersebut dengan kuat dan cepat, sehingga memungkinkan pedagang straddle untuk mengambil keuntungan cepat. Skenario kedua terbaik adalah agar saham melonjak menjadi tren kuat menyusul pengumuman pendapatan. Namun, ini akan mengharuskan Anda memberi perdagangan setidaknya sedikit waktu untuk menyelesaikannya. Pilihan jangka pendek harganya lebih rendah karena mereka memiliki sedikit waktu premium yang dibangun di dalamnya daripada opsi jangka panjang. Namun, mereka juga akan mengalami lebih banyak pembusukan waktu (jumlah premi waktu yang hilang setiap hari karena semata-mata berlalunya waktu) dan ini membatasi jumlah waktu yang dapat Anda gunakan untuk melakukan perdagangan. Biasanya, Anda tidak harus memegang straddle dengan pilihan yang memiliki waktu kurang dari 30 hari tersisa sampai kadaluarsa karena peluruhan waktu cenderung meningkat pada bulan lalu sebelum kadaluarsa. Demikian juga, masuk akal untuk memberi diri Anda setidaknya dua atau tiga minggu setelah pengumuman pendapatan untuk saham bergerak tanpa masuk ke dalam 30 hari terakhir sebelum kadaluarsa. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Pentingnya Nilai Sisa.) Misalnya, katakanlah Anda berencana untuk bertahan selama dua minggu - atau 14 hari - sebelum pengumuman penghasilan. Mari juga mengatakan bahwa Anda berencana untuk memberikan perdagangan dua minggu - atau 14 hari lagi - setelah pengumuman tersebut selesai. Terakhir, mari kita asumsikan bahwa Anda tidak ingin memegang straddle jika tersisa kurang dari 30 hari sampai kadaluarsa. Jika kita tambahkan 14 hari sebelum ditambah 14 hari setelah ditambah 30 hari sebelum kadaluarsa kita mendapatkan total 58 hari. Jadi dalam kasus ini, Anda harus mencari bulan kadaluwarsa yang minimal 58 hari lagi sampai habis masa berlakunya. Contoh Perdagangan Mari mempertimbangkan contoh dunia nyata. Apollo Group (Nasdaq: APOL) akan mengumumkan laba setelah penutupan perdagangan pada tanggal 27 Maret 2008. Pada tanggal 26 Februari, seorang trader mungkin telah mempertimbangkan untuk membeli sebuah straddle panjang atau stringle panjang agar diposisikan jika saham bereaksi kuat. Satu atau lain cara untuk pengumuman pendapatan. Dalam kasus ini, APOL diperdagangkan di level 65,60 per saham. Seorang pedagang bisa saja membeli satu kontrak pada tanggal 70 Mei di nomor 5 dan pada tanggal 60 Mei pukul 4.40. Total biaya untuk memasuki perdagangan ini adalah biaya dua premi, atau 940. Ini merupakan total risiko perdagangan. Namun, kemungkinan mengalami kerugian maksimal adalah nihil karena perdagangan ini akan segera keluar setelah pengumuman pendapatan dan dengan demikian jauh sebelum opsi Mei berakhir. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Understanding Option Pricing.) Jika Anda melihat Gambar 1, Anda akan melihat aksi harga APOL sampai 26 Februari di sebelah kiri dan kurva risiko untuk mencekik 70-60 Mei di sebelah kanan. Baris kedua dari kanan mewakili keuntungan atau kerugian yang diharapkan dari perdagangan ini seperti beberapa hari sebelum pendapatan. Pada saat ini, skenario terburuk jika saham tidak berubah adalah kerugian sekitar 250. Gambar 1: Stok dan kurva risiko Grup Apollo Menguntungkan Dengan Straddles Musim Penghasilan Ini - Kenali Pilihan Anda Dengan musim pendapatan yang ditetapkan untuk secara resmi dimulai minggu depan , Heres strategi pilihan yang sempurna bagi perusahaan untuk melaporkan. Pertarungan melibatkan membeli kedua telepon dan memberi harga strike yang sama (at-the-money) pada saat bersamaan. Dengan pilihan, Anda membeli telepon jika Anda mengharapkan pasar naik. Dan Anda membeli put jika Anda mengharapkan pasar turun. Sebuah pertarungan, bagaimanapun, adalah strategi untuk digunakan saat Anda tidak yakin ke arah mana pasar akan pergi, tapi Anda yakin ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di kedua arah. Dan musim penghasilan adalah saat yang tepat untuk melakukan ini karena sangat sedikit hal yang bisa membuat saham melonjak atau terjerumus seperti kejutan EPS. Sebagai contoh: katakanlah saham diperdagangkan pada 100 beberapa hari sebelum pengumuman pendapatan mereka. Jadi Anda memutuskan untuk mengenakan pertarungan dengan membeli: 100 pemogokan dan pemogokan 100 karena Anda hanya merencanakan untuk berdagang selama beberapa hari (mungkin beberapa minggu), Anda memutuskan untuk segera masuk - pilihan habis. Catatan: Biasanya, penganiayaan jarang membeli lebih banyak waktu dan mendapatkan pilihan uang. Dan saya masih melakukannya - saat bermain di satu sisi pasar. Tapi saat bermain di kedua sisi pasar bersamaan untuk sebuah acara yang Anda harapkan akan berlangsung dalam waktu dekat, yang paling berlawanan adalah yang terbaik. Mengapa Karena pada saat kadaluarsa, keuntungan Anda adalah perbedaan antara berapa banyak pilihan Anda di-the-money dikurangi dengan apa yang Anda bayar untuk mereka. Jadi jika Anda tidak memerlukan banyak waktu, ini membuat biaya turun dan potensi keuntungan Anda naik. Jika Anda membayar 150 untuk opsi on-the-money call yang akan segera berakhir dan 150 lainnya untuk opsi put at-the-money yang akan segera berakhir, biaya yang Anda keluarkan untuk perdagangan adalah 300 (tidak termasuk biaya transaksi). Jika saham itu melonjak 10 sebagai hasil kejutan pendapatan positif, opsi panggilan yang Anda bayarkan 150 untuk sekarang bernilai 1.000 dolar. Dan opsi put itu akan bernilai nol (0). Jadi, mari kita melakukan matematika: jika panggilan, yang sekarang 10 in-the-money, bernilai 1.000 maka kurangi yang Anda bayar, dan itu memberi Anda keuntungan 850 pada panggilan tersebut. Put, di sisi lain, adalah uang muka, dan tidak ada nilainya, yang berarti Anda kalah di tempat itu. Tambahkan semuanya, dan dengan investasi 300, Anda baru menghasilkan keuntungan 700. Cukup bagus - terutama karena bahkan tidak tahu ke mana saham akan pergi. Namun, jika Anda membayar lebih untuk setiap sisi perdagangan, itu akan menjadi biaya tambahan untuk diatasi. Tapi dengan menjaga masing-masing pihak menelan biaya sekecil mungkin, itu menghasilkan lebih banyak potensi keuntungan di pihak pemenang dan kerugian yang lebih kecil di pihak yang kalah. Terlebih lagi, jika saham tetap datar (dengan kata lain, langkah besar yang Anda harapkan bisa terjadi tidak terwujud, sehingga menghasilkan kedua sisi perdagangan yang tidak berharga), biaya perdagangan Anda dijaga seminimal mungkin. Jadi membeli straddle dengan sendirinya harus dipandang sebagai perdagangan jangka pendek. Jika hasil dari acara yang mendorong Anda untuk masuk ke dalam pertarungan di tempat pertama sekarang, mintalah Anda untuk benar-benar percaya bahwa kelanjutan upmove atau downmove agar teratur, Anda kemudian bisa keluar dari pertarungan dan pindah ke panggilan satu sisi atau Letakkan dan terapkan peraturan in-the-money dan lebih banyak waktu untuk itu. Berikut adalah 5 opsi saham karena melaporkan pendapatan selama dua minggu ke depan (78 sampai 719) yang dapat melihat beberapa tindakan harga volatile dengan cara satu atau lain cara: APH Amphenol Corp. (laporan pada 718) DO Diamond Offshore Drilling, Inc. (laporan Pada 718) JNJ Johnson amp Johnson (laporan pada 716) PM Philip Morris International, Inc. (laporan pada 718) SLB Schlumberger Ltd. (laporan pada 719) Apakah mereka melaporkan kejutan positif atau negatif, sebuah langkah besar dapat dilihat baik arah. Dan biaya dari straddles ini sangat wajar. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang berbagai jenis strategi pilihan dengan mendownload buklet pilihan gratis kami: 3 Cara Cerdas Menghasilkan Uang dengan Pilihan (Dua Hal yang Mungkin Tidak Anda Dengar). Cukup klik disini Dan pastikan untuk memeriksa Zacks Options Trader kami. Pengungkapan: Petugas, direktur dan pegawai dari Zacks Investment Research mungkin memiliki atau telah menjual sekuritas pendek dan lama memegang dan memiliki posisi pendek dalam opsi yang disebutkan dalam materi ini. Perusahaan penasehat investasi terafiliasi mungkin memiliki atau telah menjual sekuritas pendek dan juga memegang posisi panjang dan atau posisi pendek dalam opsi yang disebutkan dalam materi ini.
Binary-options-high-low-strategy
Indikator zona suplai dan permintaan Forex